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发布于 2019-08-15 07:08
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净值增长率
基金的净值增长率是如何计算的?
问题补充：基金的净值增长率是如何计算的?
基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=(基金当日总资产 – 基金当日总负债)/基金发行总单位数.(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1.(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%.Dear ljh0732:您问的基金的净值增长率有以上两种计算方法。一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种，但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时，应采用第(2)种计算方法。
华夏成长混合如何，去年净值增长率多少？长期定投如何，和华夏复兴基金相比较，哪个适合长期定投呢？谢谢！
问题补充：基金
2010-01-11公布净值:1.4510元 前一日净值:1.4470元 增长率(较前一日涨跌幅):0.28% 投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.8% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎基金经理:巩怀志 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司华夏成长基金(000001)持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯601328交通银行4.51%股吧 行情 档案600104上海汽车4.31%股吧 行情 档案600895张江高科4.09%股吧 行情 档案600208新湖中宝3.92%股吧 行情 档案601166兴业银行3.88%股吧 行情 档案002024苏宁电器3.76%股吧 行情 档案601169北京银行3.41%股吧 行情 档案000667名流置业3.00%股吧 行情 档案000060中金岭南2.87%股吧 行情 档案002062宏润建设1.84%股吧 行情 档案资料截止至最新报表华夏成长基金(000001)增长率查看全部开放式基金增长率 项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率10.11%2.54%58.31%-1.69%397.82%股票型排名—————2010-01-11公布净值:1.2750元 前一日净值:1.2690元 增长率(较前一日涨跌幅):0.47% 投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅开放赎回 基金经理:童汀、孙建冬 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司华夏复兴基金(000031)持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯600208新湖中宝5.42%股吧 行情 档案601009南京银行5.36%股吧 行情 档案601006大秦铁路3.87%股吧 行情 档案002080中材科技3.67%股吧 行情 档案601169北京银行3.32%股吧 行情 档案600559老白干酒3.19%股吧 行情 档案600522中天科技2.98%股吧 行情 档案600386st北巴2.87%股吧 行情 档案600058五矿发展2.73%股吧 行情 档案600694大商股份2.63%股吧 行情 档案资料截止至最新报表华夏复兴基金(000031)增长率查看全部开放式基金增长率 项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率16.76%8.97%95.25%0.16%27.50%股票型排名—————从列表看，去年华夏复兴表现不错，但今年由于指数期货的推出，它是以银行股和指数股为标的，从两者的持仓看，华夏成长混合更具优势，后市潜力比较大！
10月份（9月28日－10月29日）净值增长率前50名
问题补充：数据来源： －》数据分析 基金 净值增长率1 华泰紫金3号 6.85%2 景顺动力平衡 4.77%3 富国天博创新主题 4.75%4 博时第三产业 4.71%5 易基50指数 4.63%6 长城消费增值 4.51%7 大成蓝筹稳健 4.47%8 中海优质成长 4.26%9 添富优势 4.19%10 新世纪优选分红 4.02%11 上证50ETF 3.95%12 融通蓝筹成长 3.79%13 南方绩优成长 3.78%14 富国天益 3.58%15 博时主题行查看全部>>数据来源： －》数据分析 基金 净值增长率1 华泰紫金3号 6.85%2 景顺动力平衡 4.77%3 富国天博创新主题 4.75%4 博时第三产业 4.71%5 易基50指数 4.63%6 长城消费增值 4.51%7 大成蓝筹稳健 4.47%8 中海优质成长 4.26%9 添富优势 4.19%10 新世纪优选分红 4.02%11 上证50ETF 3.95%12 融通蓝筹成长 3.79%13 南方绩优成长 3.78%14 富国天益 3.58%15 博时主题行业 3.54%16 交银精选 3.53%17 景顺鼎益 3.40%18 中信稳定双利 3.40%19 南方积极配置 3.27%20 宝康债券 3.26%21 博时价值贰号 3.25%22 广发稳健增长 3.23%23 景顺长城精选蓝筹 3.21%24 博时精选 3.20%25 大成价值增长 3.05%26 华泰紫金1号 3.02%27 中信避险共赢 2.99%28 交银蓝筹 2.95%29 银华—道琼斯88 2.94%30 添富均衡 2.92%31 融通巨潮 2.92%32 工银强债A 2.84%33 工银强债B 2.80%34 汇添富成长焦点 2.70%35 融通动力先锋 2.67%36 华泰紫金2号 2.62%37 华夏债券C类 2.45%38 华夏债券A/B类 2.44%39 融通领先成长 2.43%40 南方成份精选
与中国神华有相当大的关系,看,32 工银强债A 2.84% 33 工银强债B 2.80% 37 华夏债券C类 2.45% 38 华夏债券A/B类 2.44% 41 中海分红增利 2.41% 42 嘉实债券 2.33% 46 南方宝元债券 2.15% 这么多的债券基金或货币基金,都是持有中国神华企业债的吧?至少工银债券是这样子的,神华上市,神华涨它就涨,神华跌,它多半也跌。导致货基的市场反应和股基神似。还有不少新基，像交银蓝筹也在其中，估计也是和打新股有相当地关系。仓位低，打新股，自然抗跌一些。激进型的股基这两个月就相对惨些。嘿嘿，竟然发现我的榜上还有三支，作为组合投资的选择，还是不错的嘛。。。。
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