笔记百科什么是会计电算化
会计电算化期末转账生成凭证1结转未交增值税2.结转汇兑损益3.计提企业所得说4.结转损益5.计提工资6.计提固定资产折旧
建立账套：注意事项和模块的启用设置操作员：增加 删除 注销 权限设置账套管理：账套的备份，删除，恢复，修改，新增模块的启用年度账管理：年度账的建立 备份 删除 恢复 年度结转系统管理员admin和账套主管的权限区别。. 审核凭证记账凭证是否与原始凭证相符金额是否正确信息是否完整会计记录是否正确步骤点击总账—凭证—审核凭证选择查询条件打开凭证点击审核
判断1.记账和制单可以是同一人2.制单和出纳不可以是同一人3.审核人和制单人不能是同一人4.只有系统管理员（admin）才能进行账套备份输出和账套引入5.对于汇率的增减变动的业务通过财务费用来进行核算
建立账套的步骤系统管理—系统—注册—用户名admin 密码—确定—账套—建立，按照向导建立账套—启用购买的模块，启用建账日期。
可以修改的账套参数账套信息 账套名称单位信息（所以信息）企业类型（不可修改）基础设置信息（不可修改）
在用软件进行会计核算建立基础档案的内容公共档案：职员档案，部门档案，客户档案，供应商档案，外币档案，结算方式财务档案：会计科目，凭证类别，常用摘要。业务档案：存货档案，仓库档案，收发类别，货位
、增加客户档案基础设置—往来单位—客户分类录入 01 北京地区 保存录入 02 上海地区 保存退出客户分类，进入基础设置—往来单位—客户档案 选中北京地区，增加客户档案，录入编码001 名称北京a公司，点击保存，录入编码002，名称北京b公司，点击保存。退出，选中上海地区，增加客户档案，录入编码sh001名称上海c公司，点击保存，录入编码sh002 名称上海d公司，点击保存
结算方式现金支票（1）.现金支票（2）.转账支票商业汇票 （差额用来冲减财务费用）（1）.商业承兑汇票（2）银行承兑汇票
成本核算1.材料成本（1）.进价（材料费用）（2）.运费，运输途中的合理损耗（3）.入库前的（挑选，整理）费用2.制造费用 （1）车间管理人员（2）固定资产累计折旧（3）车间照明费3.人工费（1）。工资（2）.福利费（3）. 五险一金
银行对账的步骤 前提：必须把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”，否则会提示“请先设定银行科目”。 必须设置“结算方式”。步骤增加需要的结算方式：基础设置——收付结算——设置结算方式； 2、录入银行对账期初数：现金——设置——银行期初录入，分别录入银行日记账和银行对账的期初余额和未达账项。 3、录入银行对帐单：现金——现金管理——银行账——银行对账单。 4、银行对账：现金——现金管理——银行账——银行对账，可以手工核对和自动勾对。并且可以取消。 5、检查：现金——现金管理——银行账——银行对账——检查。 6、查询余额调节表：现金——现金管理——银行账——余额调节表查询(如果余额调节表显示不平衡，则说明在勾对过程中出现了错误)。
总账业务期末业务处理步骤将收入类会计科目的余额结转到本年利润的贷方将成本费用类会计科目余额结转到本年利润的借方结转所得税结转汇率损益结转损益
建立工资账套需要的参数工资类别个数：多个，核算币种：人民币代扣个人所得税不进行扣零处理（可以选择）
固定资产需要设定哪些参数？启用月份折旧信息折旧方法：平均年限法折旧汇总分配周期：1个月
编码方式（1）.资产类别编码方式：2112（2）.固定资产编码方式：按类别编码+部门编号+序号财务接口（1）对账科目：固定资产对账科目:1601固定资产：累计折旧对账科目：1602累计折旧补充参数固定资产缺省入账科目：1601 累计折旧缺省入账科目：1602
固定资产期末处理计提本月折旧费用生成当月有关凭证月末对账月末结账
辅助帐类型设置1.外币设置2.客户设置3.供应商设置4.个人往来设置5.项目核算
计算机操作员与系统管理员的权限操作员：①账套主管：管理系统的全部权限②会计：负责总账系统的凭证管理工作，客户往来和供应商往来管理工作以及报表管理工作③出纳：现金，银行账套管理工作管理员：进行账套备份输出和账套引入
审核完了凭证不能直接修改，要进行反审核
银行对账一个月一次（25号）企业记账没有时间限制
什么情况下不能结账：1.试算不平衡2.没有结转损益3.上个月没有结账4.总账与明细账没有对应
应付职工薪酬包括哪些内容1.应付工资2.职工福利费3.工会经费和职工教育经费4.非货币性福利5.五险一金
总账系统的初始设置1.控制参数设置2.会计科目3.设置凭证类别4.设置项目凭证5.期初余额录入
总账系统参数初始设置是什么1.凭证2.权限3.会计日历
